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基金价格低于净值的原因,从基金分类来看

基金价格是衡量基金价值的标准 ,也是基金价值的体现。投资者会发现,有时基金价格会低于净值,那么这一现象的出现是什么原因呢?今天我们就一起讨论一下 ,基金价格低于净值的原因吧 。

基金价格低于净值的原因,从基金分类来看

基金价格低于净值的原因

1 、封闭式基金

对于封闭式基金来说,基金低于其净值指的是封闭式基金的内在价值高于其市场价格。

1) 第一个可能原因是 ,封闭式基金并不能像开放式基金那样随时可以申赎交易 ,因此它的价格低于它内在价值隐含了基金至到期日的风险;

2)第二个可能原因是,在金融市场中存在着大量的无法获得内部信息,非理性地把噪音当作信息进行交易的投资者 ,他们的行为对股价影响极大,也就限制了套利交易的进行。

2、开放式基金

基金份额净值是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后 ,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数 。

开放式基金的最大原因应该就是,基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。

有的基金份额净值低于面值而累计净值高 ,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值。

以上关于基金价格低于净值的原因的内容就说这么多,希望对大家有所帮助 。温馨提示,理财有风险 ,投资需谨慎 。

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