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基金累计净值是什么_计算公式有哪些

  基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益) ,可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。基金累计净值如何计算呢?

  基金累计净值的计算公式:

  1、单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数 。

  其中 ,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券 、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

  2、累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额(即基金分红)。

  基金净值的高低并不是选择基金的主要依据 ,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键 。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。

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