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期货投机交易的三个基础_期货投资怎么交易

  期权投机交易是什么

  简介

  期货投机是指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。投机者在期货交易中不仅提高市场流动性,而且重要的是 ,投机者能吸收套期保值者厌恶的风险,成为价格风险承担者 。

  期货投机交易基础

  一、行情预测的认识基础

  行情预测错误被认为是期货投资亏损的根源,因而积极寻找能正确预测市场的水晶球 ,成为投机领域芸芸众生的努力方向。传统的经济学供需分析、技术角度的道氏 、波浪理论、神秘的江恩窗口、现代派的心理预期 、人气指标方法,以及索罗斯先生的反射理论,受到投机参与者的热烈推崇。但应用这些理论的预测结果总是时对时错 ,实际账户总是盈亏循环,最终放大成令交易者不堪回首的伤痛 。

  2010年,南非大地上的世界杯比赛激发了人们预测比赛结果的热情 ,谁负谁胜出、冠军是谁、黑马是谁,在球迷中引发激烈争议,对错成为一个非常严肃的问题。正方和反方都会列出各自的球星实力 、技术打法、魔咒说等一千个理由来支持自己的观点。比赛结束之后 ,胜者通常会洋洋自得 ,不断宣扬自己的先见之明 。负者球输理不输,假设要不是裁判如何,要是门柱如何 ,获胜的队伍就应该是谁等等。

  冷静思考之,难道己方球队获胜,自己的理由就是绝对真理么?但为什么自己的真理只能一次有效?对方球队确实落败 ,但难道他们真的毫无胜算么?以荷兰与西班牙的冠亚军对决为例,因为结果的唯一性,如果说荷兰夺冠 ,那么西班牙夺冠的理论就一定是错误的,反之,也是必然。预测结论是否正确只能用比赛后的结果证明 ,这对事前评价结论正确性形成了限制 。事实上事前概率的观点更加适合这个问题,比赛之前两队均有可能夺冠,因而支持两队夺冠的理论都是有概率的 ,都是正确的。对应行情来理解 ,预期明日或后期的涨跌,可以说无论涨跌都是正确的。没有必要为事后行情的反证而嘲笑自己或者别人的观点 。

  二、投资获胜的心理基础

  处理胜负的能力是提高交易水平的重要素质 。单次期货交易的胜负通常包含很大的偶然性,人性的弱点通常将胜利归功于自身必然的能力 ,忽略胜利中客观存在的偶然性的幸运因素,而把失败归于偶然,忽略自身导致失败的必然性因素。这种弱点为后续的根本性失败埋下了伏笔。高手的成长就是认识自我 、克服这一自我缺点的过程 。

  三、投机获胜的概率基础

  对行情有了概率性认识 ,投资工作也才只是完成了第一步。为什么呢?对讲究回报的投资者来说,70%的概率正确有什么意义呢?如果照70%的胜率指示的方向投资,结果发生了30%的概率性事件 ,那么投资的意义何在呢?这时30%的概率性错误,与100%的必然错误有什么区别呢?没有。

  那么,70%的概率性胜利到底对投资有什么意义呢?这就是连续操作 。只有连续操作才能让概率发挥真正的含义 ,因为只有如此概率事件才能转化成必然事件,投资回报才有确定的基础,才算得上是真正意义上的投资。否则 ,投资欠缺必然的概率基础 ,那么就仍然处于赌博的阶段。从投资回报的角度看认识论,只有绝对正确才能有回报,相对正确缺乏意义 。

  绝对正确是由若干相对正确的事件正确综合而成的 ,就交易的过程而言,作为交易单元的个别交易无法被保证必定正确,概率之外的成本必须承受 ,但是只要能持之以恒便可以享受概率之内的回报。投资获胜的套路是依据概率、成本 、回报3个变量设计一个具有必然概率基础的盈利模式。

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